樂山電力6月14日公布2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次發(fā)行對象為不超過三十五名(含)特定投資者，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%，發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過4500萬股。發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行募集資金總額不超過2.5億元，在扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部投資于龍泉驛區(qū)100MW/200MWh電化學(xué)儲能電站新型儲能示范項目、補充流動資金。
該項目是以磷酸鐵鋰電池為儲能介質(zhì)的新型儲能項目，裝機規(guī)模100MW/200MWh，占地面積24.63畝，總投資2.47億元，擬使用募集資金2.1億元。本項目建設(shè)完成后，預(yù)計實現(xiàn)年均充放電收益1042.58萬元，年均輔助服務(wù)收益506.52萬元，年均租賃服務(wù)收益為2000萬元。此外，儲能電站可享受2年的建設(shè)補貼和經(jīng)營補貼，分別為100萬元/年、1000萬元/年。經(jīng)測算，項目總投資內(nèi)部收益率為7.57%(稅后)，總投資回收期8.53年(稅后，自項目投產(chǎn)年算起)。
此外，公司擬將本次發(fā)行募集資金中的不超過4000.00萬元用于補充流動資金，以滿足業(yè)務(wù)不斷發(fā)展對營運資金的需求，進而促進公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。
樂山電力主要有電力、天然氣、自來水、綜合能源、賓館等五大業(yè)務(wù)。2023年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入29.86億元，同比增長3.94%。
以簡易程序向特定對象發(fā)行股票是指上市公司在符合相關(guān)法規(guī)的前提下，經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，在特定時間內(nèi)向特定對象發(fā)行股票的一種融資方式。其特點包括發(fā)行流程相對簡單、審批時間較短、發(fā)行對象范圍有限等。在簡易程序中，發(fā)行對象不超過35名，所募集資金總額不超過3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)的20%，發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，不超過發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%。
來源： 中國證券報·中證網(wǎng) 作者： 孫萍
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