國家能源集團(tuán)福建晉江熱電公司資金管控分厘必爭巧增效
發(fā)布時間： 2020-12-23 15:09:40 來源：中國電力網(wǎng) 作者：洪小樂
中國電力網(wǎng)訊 今年以來，國家能源集團(tuán)福建晉江熱電公司不斷加強(qiáng)資金管控，狠抓“增收節(jié)支”，在資金基礎(chǔ)、籌措、創(chuàng)效管理上扎實開展相關(guān)工作，全年財務(wù)費用較上年同期減少192萬元，為公司實現(xiàn)年度經(jīng)營目標(biāo)打下良好的基礎(chǔ)。
該公司堅持問題導(dǎo)向，以財務(wù)工作檢查、資金安全管控自查發(fā)現(xiàn)的問題為契機(jī)，在資金基礎(chǔ)管理方面找不足、補(bǔ)短板，分別從基礎(chǔ)管理、對賬管理、資金鏈安全管理等方面，對照集團(tuán)公司資金安全管理標(biāo)準(zhǔn)整改落實，積極清理閑置銀行賬戶，強(qiáng)調(diào)資金計劃執(zhí)行剛性，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)與財務(wù)聯(lián)動作用，關(guān)注關(guān)鍵指標(biāo)動態(tài)，資金歸集率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)可控在控。
在此基礎(chǔ)上，該公司在資金創(chuàng)效管理方面深挖潛力，通過與外部銀行積極溝通談判，與海峽銀行開發(fā)“供汽貸”新產(chǎn)品解了熱用戶燃眉之急，為其爭取到1億元的授信額度的同時，還大大降低了汽款回籠風(fēng)險;統(tǒng)籌做好月度資金收支，用好集團(tuán)財務(wù)公司流貸優(yōu)勢，全年平均帶息負(fù)債余額同比下降18%;通過集團(tuán)財務(wù)公司存量流貸置換，貸款利率下降0.75個百分點，節(jié)約財務(wù)成本下降3%;與農(nóng)業(yè)銀行友好協(xié)商，商定以該銀行流貸1億元提前置換臨近到期的固貸，且貸款利率下降了0.675個百分點，一次性補(bǔ)充了明年50%的日常運營資金缺口，為全面提升資金管理品質(zhì)、實現(xiàn)年度降本增效打下了堅實的基礎(chǔ)。
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